大摩优质精选混合A (017922.jj 已退市) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 退市时间 | 2024-06-03 | 基金类型混合型成立日期2023-06-20退市时间2024-06-03成立以来分红再投入年化收益率 |
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大摩优质精选混合A(017922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-05-31 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-05-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-05-29 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-05-28 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-05-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-05-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-05-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-05-22 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-21 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-05-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-05-17 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-05-16 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-05-15 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-05-14 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-05-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-05-10 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-05-09 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-05-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-05-07 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-05-06 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-04-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-04-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-04-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-04-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-04-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-04-23 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-04-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-04-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-04-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-04-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-04-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-04-15 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-04-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-04-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-04-10 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-04-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-04-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-04-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-04-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-04-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-03-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-03-28 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-03-27 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-03-26 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-03-25 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-03-22 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-03-21 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-03-20 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-03-19 | 0.9865元 | 0.9865元 |