大摩优质精选混合A (017922.jj 已退市) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 退市时间 | 2024-06-03 | 基金类型混合型成立日期2023-06-20退市时间2024-06-03成立以来分红再投入年化收益率 |
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大摩优质精选混合A(017922) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,203.57万 | 93.06% |
| (其中) 股票 | 4,203.57万 | 93.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 265.42万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 48.02万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,539.42万 | 34.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 838.06万 | 18.55% |
| 金融业 | 755.51万 | 16.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 490.71万 | 10.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281.40万 | 6.23% |
| 采矿业 | 29.23万 | 0.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.96%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 269.25万 | 5.96% |
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