大摩优质精选混合A (017922.jj 已退市) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 退市时间 | 2024-06-03 | 基金类型混合型成立日期2023-06-20退市时间2024-06-03成立以来分红再投入年化收益率 |
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大摩优质精选混合A(017922) - 概况
最后更新于：2024-04-20
| 基金全称 | 摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大摩优质精选混合 | |
| 基金主代码 | 017922 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-06-20 | |
| 总份额 | 4,456.75万 份 (2024-03-31) | |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | （一）大类资产配置策略本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产之间的投资比例，在保持总体风险水平相对平稳的基础上，获取相对较高的基金投资收益。（二）股票投资策略1．A股投资策略本基金的投资方法是精选个股，重点寻找估值有安全边际，基本面向好的标的，并始终坚持以逆向投资的方法寻找合适的买点，努力做到适当领先于市场，但又不与市场脱节。本基金认为公司基本面是驱动股票长期投资回报的最主要因素，将以公司基本面研究即定性分析为核心，结合定量分析，坚持“成长、质量和估值”相结合的系统化投资理念，自下而上精选优秀个股，在控制组合风险的前提下构建投资组合，力争实现投资业绩的可复制性和可持续性。2．港股通股票投资策略本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。对于港股通标的股票，本基金主要采用“自下而上”个股研究方式，精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于：治理结构与管理层（例如：良好的公司治理结构，优秀、诚信的公司管理层等）、行业集中度及行业地位（例如：具体备独特的核心竞争优势，如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等）、公司业绩表现（例如：业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等）。3.存托凭证策略在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。（三）衍生品投资策略本基金的衍生品投资将严格遵守相关法律法规的规定，合理利用股指期货、国债期货等衍生工具，充分考虑衍生品的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。1. 股指期货交易策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地参与股指期货交易。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货交易时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。2. 国债期货交易策略本基金参与国债期货的交易根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将结合债券交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况，通过多头或空头套期保值等交易策略进行套期保值。若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。（四）资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资产的构成及质量等基本面研究，结合相关定价模型评估其内在价值，谨慎参与资产支持证券投资。（五）可转债券投资策略当正股价格处于特定区间内时，可转换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。本基金将对可转换债券对应的正股进行分析，从行业背景、公司基本面、市场情绪、期权价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会，在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可转换债券的投资。（六）债券投资策略本投资组合对于债券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等，并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，如本基金投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 | |
| 基金公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大摩优质精选混合A | 大摩优质精选混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017922 | 017923 |
| 子基金份额 | 2,512.66万 份 (2024-03-31) | 1,944.10万 份 (2024-03-31) |