鹏华医药科技股票C (017900.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理金笑非基金类型股票型成立日期2023-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4447元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率12.05% (2561 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华医药科技股票(001230) |
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鹏华医药科技股票C(017900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-05-08 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-05-07 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-05-06 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-04-30 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-04-29 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-04-28 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-04-27 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-04-24 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-23 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-04-22 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-04-21 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-04-20 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-04-17 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-16 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-04-15 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-14 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-13 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-04-10 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-04-09 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-04-08 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-04-07 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-04-03 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-04-02 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-04-01 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-03-31 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-03-30 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-03-27 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-03-26 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-03-25 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-03-24 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-03-23 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-03-20 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-03-19 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-03-18 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-03-17 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-03-16 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-03-13 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-03-12 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-11 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-03-10 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-03-09 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-03-06 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-03-05 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-03-04 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-03-03 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-03-02 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-02-27 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-02-26 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-02-25 | 1.4489元 | 1.4489元 |