鹏华医药科技股票C (017900.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理金笑非基金类型股票型成立日期2023-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4447元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率12.05% (2588 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华医药科技股票(001230) |
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鹏华医药科技股票C(017900) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 16.98亿 | 12.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 20.71亿 | 14.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 17.03亿 | 10.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 6.13亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 8.39亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 3.84亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 7.80亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 8.48亿 | 10.42亿元 | -- |