鹏华医药科技股票C (017900.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理金笑非基金类型股票型成立日期2023-02-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2925元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (2532 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华医药科技股票(001230) |
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鹏华医药科技股票C(017900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-07-23 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-07-22 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-07-21 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-07-20 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-07-17 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-07-16 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-07-15 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-07-14 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-07-13 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-10 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-07-09 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-07-08 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-07-07 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-07-06 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-07-03 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-07-02 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-07-01 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-06-30 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-06-29 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-06-26 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-25 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-24 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-23 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-06-22 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-06-18 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-17 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-16 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-15 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-06-12 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-11 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-10 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-09 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-06-08 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-05 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-04 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-03 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-06-02 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-06-01 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-29 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-05-28 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-05-27 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-05-26 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-05-25 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-22 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-21 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-20 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-19 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-05-18 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-05-15 | 1.3991元 | 1.3991元 |