汇添富中证800指数增强C (017897.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3337元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.05% (2742 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800指数增强(017896) |
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汇添富中证800指数增强C(017897) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-21 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-05-20 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-19 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-18 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-15 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-14 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-13 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-05-12 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-11 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-08 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-07 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-06 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-04-30 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-29 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-04-28 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-04-27 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-24 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-04-23 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-22 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-21 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-04-20 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-04-17 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-04-16 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-15 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-14 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-13 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-10 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-04-09 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-04-08 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-07 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-03 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-04-02 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-01 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-03-31 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-03-30 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-27 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-03-26 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-03-25 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-03-24 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-03-23 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-03-20 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-19 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-18 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-03-17 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-03-16 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-13 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-03-12 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-11 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-03-10 | 1.3274元 | 1.3274元 |