汇添富中证800指数增强C (017897.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2655元 (2025-12-17) 基金经理许一尊管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2221 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800指数增强A |
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汇添富中证800指数增强C(017897) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-12-16 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-12-15 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-12-12 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-12-11 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-12-10 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-12-09 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-12-08 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-12-05 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-12-04 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-12-03 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-02 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-12-01 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-11-28 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-11-27 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-11-26 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-11-25 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-11-24 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-11-21 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-11-20 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-11-19 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-11-18 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-11-17 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-11-14 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-11-13 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-11-12 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-11-11 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-11-10 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-11-07 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2025-11-06 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-11-05 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2025-11-04 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-11-03 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-10-31 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2025-10-30 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-10-29 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-10-28 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-10-27 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-10-24 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-10-23 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-10-22 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-10-21 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-10-20 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-10-17 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-10-16 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-10-15 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-10-14 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-10-13 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-10-10 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-10-09 | 1.2791元 | 1.2791元 |