汇添富中证800指数增强C (017897.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2998元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (2604 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800指数增强A |
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汇添富中证800指数增强C(017897) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-05-22 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 128.69万元 | 1.00% | 12.87万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 128.69万元 | 1.00% | 12.87万元 | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 285.39万元 | 1.00% | 28.54万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 285.39万元 | 1.00% | 28.54万元 | 0.10% |