汇添富中证800指数增强C (017897.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2293元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (2691 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800指数增强A |
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汇添富中证800指数增强C(017897) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 6,963.56万 | 5,217.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 8,536.06万 | 6,821.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 9,766.09万 | 7,593.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1.21亿 | 9,555.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.21亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.80亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.99亿 | 1.84亿元 | -- |