汇添富中证800指数增强C (017897.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2687元 (2025-12-12) 基金经理许一尊管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% (2204 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800指数增强A |
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汇添富中证800指数增强C(017897) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.83亿 | 89.86% |
| (其中) 股票 | 1.83亿 | 89.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.73万 | 0.008% |
| (其中) 债券 | 1.73万 | 0.008% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,099.17万 | 5.41% |
| 4 | 其他资产 | 960.05万 | 4.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,228.40万 | 45.40% |
| 金融业 | 3,296.85万 | 16.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 945.29万 | 4.65% |
| 采矿业 | 753.59万 | 3.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280.32万 | 1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 238.91万 | 1.18% |
| 批发和零售业 | 155.69万 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 128.83万 | 0.63% |
| 建筑业 | 99.44万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 82.00万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 65.06万 | 0.32% |
| 房地产业 | 39.98万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 36.58万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 29.71万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 3.08万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.56万 | 0.01% |
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