汇添富中证800指数增强C (017897.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2293元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (2691 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800指数增强A |
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汇添富中证800指数增强C(017897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-10-08 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-09-30 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-09-29 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-09-28 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-09-24 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-09-23 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-09-22 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-09-21 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-09-18 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-09-17 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-09-16 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-09-15 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-09-14 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-09-11 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-09-10 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-09-09 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-09-08 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-09-07 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-09-04 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-09-03 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-09-02 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-09-01 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-08-31 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-08-28 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-08-27 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-08-26 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-08-25 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-08-24 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-08-21 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-20 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-08-19 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-08-18 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-08-17 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-08-14 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-08-13 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-08-12 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-08-11 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-08-10 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-08-07 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-08-06 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-08-05 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-08-04 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-08-03 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-07-31 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-30 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-29 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-07-28 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-27 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-24 | 1.2795元 | 1.2795元 |