汇添富中证800指数增强C (017897.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3228元 (2026-02-06) 基金经理许一尊管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (2363 / 5637) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800指数增强A |
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汇添富中证800指数增强C(017897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-02-05 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-02-04 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-02-03 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-02-02 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-01-30 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-01-29 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-01-28 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-01-27 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-01-26 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-01-23 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-01-22 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-01-21 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-01-20 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-01-19 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-01-16 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-01-15 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-01-14 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-01-13 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-01-12 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-01-09 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-01-08 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-01-07 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-01-06 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-01-05 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-12-31 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-12-30 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-12-29 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-12-26 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-12-25 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-12-24 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-12-23 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2025-12-22 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-12-19 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2025-12-18 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-12-17 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-12-16 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-12-15 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-12-12 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-12-11 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-12-10 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-12-09 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-12-08 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-12-05 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-12-04 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-12-03 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-02 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-12-01 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-11-28 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-11-27 | 1.2467元 | 1.2467元 |