汇添富中证800指数增强C (017897.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2998元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (2604 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800指数增强A |
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汇添富中证800指数增强C(017897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-20 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-08-19 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-08-18 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-08-17 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-08-14 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-08-13 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-08-12 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-08-11 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-08-10 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-08-07 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-08-06 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-08-05 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-08-04 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-08-03 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-07-31 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-30 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-29 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-07-28 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-27 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-24 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-07-23 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-07-22 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-07-21 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-07-20 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-07-17 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-07-16 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-15 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-07-14 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-07-13 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-07-10 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-07-09 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-07-08 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-07-07 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-07-06 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-07-03 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-07-02 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-07-01 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-30 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-06-29 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-26 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-25 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-06-24 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-23 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-06-22 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-06-18 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-17 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-06-16 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-15 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-06-12 | 1.3068元 | 1.3068元 |