汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A (017894.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5019元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.95% (175 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C目标基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A(017894) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-07-15 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-07-14 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-07-13 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-07-10 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-07-09 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-07-08 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-07-07 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-07-06 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-07-03 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-07-02 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-07-01 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-06-30 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-06-29 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-06-26 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-06-25 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-06-24 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-06-23 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-22 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-06-18 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-17 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-06-16 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-06-15 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-12 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-06-11 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-06-10 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-09 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-06-08 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-05 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-06-04 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-06-03 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-06-02 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-06-01 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-29 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-28 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-05-27 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-26 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-05-25 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-22 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-21 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-05-20 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-05-19 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-18 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-15 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-05-14 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-05-13 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-12 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-11 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-05-08 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-07 | 1.3802元 | 1.3802元 |