汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A (017894.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4645元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.32% (186 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C目标基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290) |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A(017894) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.09亿 | 93.01% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.66万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 50.66万 | 0.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,544.62万 | 5.79% |
| 4 | 其他资产 | 474.16万 | 1.08% |
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