汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A (017894.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6353元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率15.40% (151 / 597) |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A(017894) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.91亿 | 90.33% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,456.82万 | 6.36% |
| 3 | 其他资产 | 1,797.05万 | 3.31% |
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