汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A (017894.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6353元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率15.40% (151 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞目标基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A(017894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-08-19 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-08-18 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-08-17 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-08-14 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-08-13 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-08-12 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-08-11 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-08-10 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-08-07 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-08-06 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-08-05 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-08-04 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-08-03 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-07-31 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-07-30 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-07-29 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-07-28 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-07-27 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-07-24 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-07-23 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-07-22 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-07-21 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-07-20 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-07-17 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-07-16 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-07-15 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-07-14 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-07-13 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-07-10 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-07-09 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-07-08 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-07-07 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-07-06 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-07-03 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-07-02 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-07-01 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-06-30 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-06-29 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-06-26 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-06-25 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-06-24 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-06-23 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-22 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-06-18 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-17 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-06-16 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-06-15 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-12 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-06-11 | 1.3734元 | 1.3734元 |