汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A (017894.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5318元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% (171 / 605) |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A(017894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-09-29 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-09-28 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-09-24 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-09-23 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-09-22 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-09-21 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-09-18 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-09-17 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-09-16 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-09-15 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-09-14 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-09-11 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-09-10 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-09-09 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-09-08 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-09-07 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-09-04 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-09-03 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-09-02 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-09-01 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-08-31 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-08-28 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-08-27 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-08-26 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-08-25 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-08-24 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-08-21 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-08-20 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-08-19 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-08-18 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-08-17 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-08-14 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-08-13 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-08-12 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-08-11 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-08-10 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-08-07 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-08-06 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-08-05 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-08-04 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-08-03 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-07-31 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-07-30 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-07-29 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-07-28 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-07-27 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-07-24 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-07-23 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-07-22 | 1.4851元 | 1.4851元 |