汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A (017894.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5318元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% (171 / 605) |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A(017894) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.97% | 0.03% | 5.13万 | 5,642.02元 | -- |
| 2025-12-31 | 94.21% | 5.79% | 4.11万 | 5,849.58元 | -- |
| 2025-06-30 | 93.02% | 6.98% | 2.08万 | 7,353.91元 | -- |
| 2024-12-31 | 92.66% | 7.34% | 1.69万 | 8,816.95元 | -- |