汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A (017894.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4063元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.38% (230 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C目标基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290) |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A(017894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-12 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-11 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-05-08 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-07 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-05-06 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-04-29 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-04-28 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-04-27 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-04-24 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-04-23 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-04-22 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-04-21 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-20 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-17 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-04-16 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-04-15 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-04-14 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-04-13 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-04-10 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-04-09 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-04-08 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-04-07 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-03 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-04-02 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-04-01 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-03-31 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-03-30 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-03-27 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-03-26 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-25 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-24 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-03-23 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-03-20 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-03-19 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-03-18 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-03-17 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-03-16 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-03-13 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-03-12 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-03-11 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-03-10 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-03-09 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-06 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-03-05 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-03-04 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-03-03 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-03-02 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-02-27 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-02-26 | 1.4178元 | 1.4178元 |