国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-31 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-28 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-27 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-26 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-24 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-20 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-19 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-18 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-17 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-14 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-13 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-08-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-10 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-07 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-06 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-05 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-03 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-31 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-30 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-29 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-27 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-24 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-23 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-20 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-17 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-16 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-15 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-10 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-09 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-06 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-01 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-30 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-29 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-25 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-24 | 1.1008元 | 1.1008元 |