国富安颐稳健6个月持有期混合C (017887.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁沈竹熙基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0968元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (5738 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富安颐稳健6个月持有期混合(017886) |
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国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-20 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-19 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-18 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-14 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-12 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-11 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-08 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-07 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-06 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-29 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-28 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-27 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-24 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-23 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-22 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-21 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-17 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-16 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-15 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-14 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-09 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-08 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-07 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-03 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-02 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-01 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-31 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-30 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-27 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-26 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-24 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-23 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-20 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-19 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-18 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-16 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-10 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-09 | 1.1005元 | 1.1005元 |