国富安颐稳健6个月持有期混合C (017887.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁沈竹熙基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1008元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5555 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富安颐稳健6个月持有期混合(017886) |
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国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-06 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-01 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-30 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-29 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-25 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-24 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-23 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-22 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-18 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-17 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-16 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-15 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-12 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-10 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-08 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-05 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-04 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-03 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-02 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-01 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-29 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-28 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-26 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-22 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-20 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-19 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-18 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-14 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-12 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-11 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-08 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-07 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-06 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-29 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-28 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-27 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-24 | 1.1000元 | 1.1000元 |