国富安颐稳健6个月持有期混合C (017887.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1046元 (2026-03-12) 基金经理王晓宁沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (5275 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富安颐稳健6个月持有期混合A |
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国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-10 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-09 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-06 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-04 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-03 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-02 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-26 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-25 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-24 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-12 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-11 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-09 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-06 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-02-05 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-04 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-02 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-30 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-21 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-20 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-19 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-16 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-07 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-06 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-05 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-31 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-29 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-23 | 1.1000元 | 1.1000元 |