国富安颐稳健6个月持有期混合C (017887.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1010元 (2025-12-26) 基金经理王晓宁沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (4781 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富安颐稳健6个月持有期混合A |
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国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 11.97亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,830.16万 | 2,607.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,932.01万 | 2,739.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,895.77万 | 1,782.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,371.40万 | 2,290.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,026.22万 | 2,950.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,332.60万 | 5,312.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.36亿 | 1.36亿元 | -- |