国富安颐稳健6个月持有期混合C (017887.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1116元 (2026-01-30) 基金经理王晓宁沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (5202 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富安颐稳健6个月持有期混合A |
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国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-21 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-20 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-19 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-16 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-07 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-06 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-05 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-31 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-29 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-23 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-19 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-17 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-16 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-15 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-12 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-11 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-05 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-04 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-02 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-01 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-11-28 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-27 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-11-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-11-24 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-11-21 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-20 | 1.0914元 | 1.0914元 |