国富安颐稳健6个月持有期混合C (017887.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1010元 (2025-12-26) 基金经理王晓宁沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (4781 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富安颐稳健6个月持有期混合A |
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国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,235.00 | 1.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,668.00 | 7,104.85元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 480.00 | 6.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 93.40% | 6.60% | 1,124.00 | 12.08万元 | -- |