工银精选回报混合C (017882.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理盛震山基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2639元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (3173 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银精选回报混合 (017881) |
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工银精选回报混合C(017882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-25 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-24 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-23 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-22 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-18 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-17 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-16 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-15 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-12 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-06-11 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-06-10 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-09 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-08 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-05 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-04 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-03 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-02 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-01 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-29 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-05-28 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-27 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-26 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-25 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-05-22 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-21 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-05-20 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-19 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-18 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-05-15 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-14 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-13 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-12 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-11 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-05-08 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-07 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-05-06 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-04-30 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-29 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-28 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-04-27 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-24 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-04-23 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-04-22 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-04-21 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-20 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-17 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-04-16 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-15 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-04-14 | 1.3526元 | 1.3526元 |