工银精选回报混合C (017882.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理盛震山基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3348元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% (2446 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银精选回报混合 (017881) |
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工银精选回报混合C(017882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-13 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-12 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-11 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-05-08 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-07 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-05-06 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-04-30 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-29 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-28 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-04-27 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-24 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-04-23 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-04-22 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-04-21 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-20 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-17 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-04-16 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-15 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-04-14 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-04-13 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-04-10 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-04-09 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-08 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-04-07 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-04-03 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-02 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-04-01 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-03-31 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-03-30 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-03-27 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-03-26 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-03-25 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-03-24 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-03-23 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-20 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-03-19 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-03-18 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-03-17 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-03-16 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-03-13 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-03-12 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-03-11 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-03-10 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-03-09 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-03-06 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-03-05 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-03-04 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-03-03 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-03-02 | 1.5556元 | 1.5556元 |