工银精选回报混合C(017882) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-09-03 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-09-02 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-09-01 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-08-31 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-08-28 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-08-27 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-08-26 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-08-25 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-08-24 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-08-21 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-08-20 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-08-19 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-08-18 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-08-17 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-14 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-08-13 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-08-12 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-08-11 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-08-10 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-08-07 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-08-06 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-08-05 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-08-04 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-08-03 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-07-31 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-07-30 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-07-29 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-28 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-07-27 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-24 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-23 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-07-22 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-21 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-20 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-07-17 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-16 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-07-15 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-07-14 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-13 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-10 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-07-09 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-07-08 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-07-07 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-06 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-07-03 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-07-02 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-07-01 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-30 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-29 | 1.2772元 | 1.2772元 |