民生加银均衡优选混合C (017869.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9261元 (2025-12-31) 基金经理蔡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.85% (7922 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银均衡优选混合A |
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民生加银均衡优选混合C(017869) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.88亿 | 86.78% |
| (其中) 股票 | 1.88亿 | 86.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,861.79万 | 13.22% |
| 3 | 其他资产 | 5,891.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,932.46万 | 18.16% |
| 金融业 | 3,804.35万 | 17.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,711.85万 | 12.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 408.84万 | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.63%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,808.77万 | 8.35% |
| 医疗保健 | 1,670.46万 | 7.72% |
| 信息科技 | 1,555.91万 | 7.19% |
| 非日常生活消费品 | 1,386.51万 | 6.40% |
| 电信业务 | 1,107.71万 | 5.12% |
| 工业 | 401.80万 | 1.86% |
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