民生加银均衡优选混合C (017869.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡晓基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9919元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7759 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银均衡优选混合(017868) |
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民生加银均衡优选混合C(017869) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.90% | 0.10% | 1,122.00 | 7.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.43% | 0.57% | 1,398.00 | 7.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.48% | 0.52% | 1,500.00 | 7.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.55% | 0.45% | 1,755.00 | 6.47万元 | -- |