民生加银均衡优选混合C (017869.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡晓基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0859元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (6307 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银均衡优选混合(017868) |
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民生加银均衡优选混合C(017869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-23 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-18 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-16 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-15 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-12 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-06-11 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-10 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-06-09 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-06-08 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-06-05 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-04 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-02 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-01 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-05-29 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-28 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-27 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-20 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-19 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-18 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-15 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-05-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-13 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-08 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-07 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-30 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-04-29 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-28 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-04-27 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-24 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-04-23 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-22 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-04-21 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-04-20 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-04-17 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-04-16 | 0.9265元 | 0.9265元 |