民生加银均衡优选混合C (017869.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9482元 (2026-01-14) 基金经理蔡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.96% (8019 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银均衡优选混合A |
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民生加银均衡优选混合C(017869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-01-13 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-01-12 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-01-09 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-01-08 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-01-07 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-01-06 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-01-05 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-12-31 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-12-30 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2025-12-29 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-12-26 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-12-25 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-12-24 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-12-23 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-12-22 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-12-19 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2025-12-18 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-12-17 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-12-16 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-12-15 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-12-12 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-12-11 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2025-12-10 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-12-09 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-12-08 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-12-05 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-12-04 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-12-03 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-12-02 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-12-01 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-11-28 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-11-27 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-11-26 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-11-25 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-11-24 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-11-21 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-11-20 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-11-19 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-11-18 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-11-17 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-11-14 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-11-13 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-11-12 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-11-11 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-11-10 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-11-07 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-11-06 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-11-05 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-11-04 | 0.9429元 | 0.9429元 |