民生加银均衡优选混合C(017869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-08-20 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-19 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-08-18 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-17 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-14 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-08-13 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-08-12 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-08-11 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-10 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-07 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-08-06 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-08-05 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-08-04 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-08-03 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-07-31 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-30 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-29 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-28 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-27 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-24 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-23 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-22 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-21 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-20 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-07-17 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-07-16 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-15 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-09 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-08 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-07 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-01 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-30 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-23 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-18 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-16 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-15 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-12 | 0.9615元 | 0.9615元 |