民生加银均衡优选混合C (017869.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡晓基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9919元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7759 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银均衡优选混合(017868) |
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民生加银均衡优选混合C(017869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-07 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-30 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-04-29 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-28 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-04-27 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-24 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-04-23 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-22 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-04-21 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-04-20 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-04-17 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-04-16 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-04-15 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-04-14 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-04-13 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-04-10 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-04-09 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-04-08 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-04-07 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-04-03 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-04-02 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-04-01 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-03-31 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-03-30 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-03-27 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-03-26 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-03-25 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-03-24 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-03-23 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-03-20 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-03-19 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-03-18 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-03-17 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-03-16 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-03-13 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-03-12 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-11 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-03-10 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-03-09 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-03-06 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-03-05 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-03-04 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-03 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-03-02 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-02-27 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-02-26 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-02-25 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-02-24 | 0.9522元 | 0.9522元 |