民生加银均衡优选混合C(017869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-10-08 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-09-30 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-09-29 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-09-28 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-09-24 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-09-23 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-09-22 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-09-21 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-09-18 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-09-17 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-09-16 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-09-15 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-09-14 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-09-11 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-09-10 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-09-09 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-09-08 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-09-07 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-09-04 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-09-03 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-09-02 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-09-01 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-08-31 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-08-28 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-08-27 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-08-26 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-08-25 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-08-24 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-21 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-08-20 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-19 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-08-18 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-17 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-14 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-08-13 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-08-12 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-08-11 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-10 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-07 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-08-06 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-08-05 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-08-04 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-08-03 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-07-31 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-30 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-29 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-28 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-27 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-24 | 0.9665元 | 0.9665元 |