民生加银均衡优选混合C(017869) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 5,564.20万 | 5,124.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.87元 | 7,469.96万 | 8,572.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.93元 | 9,139.90万 | 9,869.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 1.07亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 1.17亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1.36亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1.37亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1.51亿 | 1.83亿元 | -- |