民生加银均衡优选混合C (017869.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡晓基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9919元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7759 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银均衡优选混合(017868) |
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民生加银均衡优选混合C(017869) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 7,469.96万 | 8,572.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.93元 | 9,139.90万 | 9,869.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 1.07亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 1.17亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1.36亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1.37亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1.51亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1.42亿 | 1.94亿元 | -- |