泓德高端装备混合发起式C (017867.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2239元 (2025-12-31) 基金经理苏昌景管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (2765 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德高端装备混合发起式A |
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泓德高端装备混合发起式C(017867) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 479.90万 | 412.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 637.56万 | 598.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 472.36万 | 502.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 433.73万 | 462.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 213.50万 | 242.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 127.25万 | 161.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 489.99万 | 599.23万元 | -- |