泓德高端装备混合发起式C (017867.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2453元 (2026-02-06) 基金经理苏昌景管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% (2979 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德高端装备混合发起式A |
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泓德高端装备混合发起式C(017867) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,240.01万 | 86.67% |
| (其中) 股票 | 2,240.01万 | 86.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 337.35万 | 13.05% |
| 3 | 其他资产 | 7.04万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,050.18万 | 79.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.61万 | 5.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.00万 | 0.93% |
| 批发和零售业 | 22.21万 | 0.86% |
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