泓德高端装备混合发起式C (017867.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2453元 (2026-02-06) 基金经理苏昌景管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% (2979 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德高端装备混合发起式A |
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泓德高端装备混合发起式C(017867) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.27万元 | 1.20% | 1.88万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 16.44万元 | 1.20% | 2.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 8.15万元 | 1.20% | 1.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |