泓德高端装备混合发起式C (017867.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1790元 (2025-12-12) 基金经理苏昌景管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (3206 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德高端装备混合发起式A |
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泓德高端装备混合发起式C(017867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-11 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-10 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-09 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-12-05 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-04 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-03 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-01 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-28 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-26 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-25 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-24 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-21 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-20 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-19 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-11-17 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-11-14 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-11-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-11-12 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-11-11 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-11-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-11-07 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-11-06 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-11-05 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-04 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-11-03 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-10-31 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-10-30 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-10-29 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-10-28 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-10-27 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-10-24 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-10-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-10-22 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-10-21 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-10-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-10-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-10-16 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-10-15 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-10-14 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-10-13 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-10-10 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-10-09 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-09-30 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-09-29 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-09-26 | 1.1366元 | 1.1366元 |