泓德高端装备混合发起式C (017867.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理苏昌景基金类型混合型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4936元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率14.82% (1593 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德高端装备混合发起式(017866) |
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泓德高端装备混合发起式C(017867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-05-15 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-05-14 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-05-13 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-05-12 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-05-11 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-05-08 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-05-07 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-05-06 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-04-30 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-04-29 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-04-28 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-27 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-24 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-04-23 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-04-22 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-21 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-20 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-04-17 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-04-16 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-15 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-04-14 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-04-13 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-10 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-04-09 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-08 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-07 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-03 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-02 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-01 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-31 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-03-30 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-27 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-03-26 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-25 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-03-24 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-23 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-20 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-19 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-18 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-03-17 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-16 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-03-13 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-03-12 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-03-11 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-10 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-09 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-06 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-05 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-03-04 | 1.2399元 | 1.2399元 |