国金中证1000指数增强A (017846.jj ) 中证1000 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理李洪超基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5178元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率13.48% (1961 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证1000指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金中证1000指数增强A(017846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-07-09 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-07-08 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-07-07 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-07-06 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-07-03 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-07-02 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-07-01 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-06-30 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-06-29 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-06-26 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-06-25 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-06-24 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-06-23 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-06-22 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-06-18 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-06-17 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-06-16 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-06-15 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-06-12 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-06-11 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-06-10 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-06-09 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-06-08 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-06-05 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-06-04 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-06-03 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-06-02 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-06-01 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-05-29 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-05-28 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-05-27 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-05-26 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-05-25 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-05-22 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-05-21 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-05-20 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-05-19 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-05-18 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-05-15 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-05-14 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-05-13 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-05-12 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-05-11 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-05-08 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-05-07 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-05-06 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-04-30 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-04-29 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-04-28 | 1.5023元 | 1.5023元 |