国金中证1000指数增强A (017846.jj ) 中证1000 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理李洪超基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3220元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率648.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (2099 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证1000指数增强C |
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国金中证1000指数增强A(017846) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 356.79万元 | 1.00% | 71.36万元 | 0.20% |
| 2026-01-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-07-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 170.98万元 | 1.00% | 34.20万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 464.17万元 | 1.00% | 92.83万元 | 0.20% |