国金中证1000指数增强A (017846.jj ) 中证1000 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理李洪超基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5854元 (2026-06-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率10.15倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.32% (1883 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证1000指数增强C |
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国金中证1000指数增强A(017846) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.90亿 | 91.22% |
| (其中) 股票 | 6.90亿 | 91.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,518.49万 | 8.62% |
| 3 | 其他资产 | 122.56万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.56亿 | 47.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,058.20万 | 8.01% |
| 批发和零售业 | 2,554.10万 | 3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,315.02万 | 3.06% |
| 金融业 | 2,066.00万 | 2.73% |
| 采矿业 | 1,641.47万 | 2.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,432.53万 | 1.89% |
| 建筑业 | 1,282.63万 | 1.70% |
| 租赁和商务服务业 | 918.33万 | 1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 617.39万 | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 475.46万 | 0.63% |
| 房地产业 | 449.57万 | 0.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 403.63万 | 0.53% |
| 卫生和社会工作 | 386.67万 | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 193.89万 | 0.26% |
| 住宿和餐饮业 | 56.03万 | 0.07% |
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