国金中证1000指数增强A (017846.jj ) 中证1000 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理李洪超基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3220元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率648.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (2099 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证1000指数增强C |
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国金中证1000指数增强A(017846) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.12亿 | 91.23% |
| (其中) 股票 | 9.12亿 | 91.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,662.78万 | 7.67% |
| 3 | 其他资产 | 1,101.31万 | 1.10% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.76亿 | 57.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05亿 | 10.47% |
| 采矿业 | 3,024.79万 | 3.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 970.34万 | 0.97% |
| 批发和零售业 | 849.85万 | 0.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 777.18万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 730.63万 | 0.73% |
| 金融业 | 545.43万 | 0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 508.85万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 475.62万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 406.59万 | 0.41% |
| 建筑业 | 242.91万 | 0.24% |
| 房地产业 | 186.12万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 118.81万 | 0.12% |
| 教育 | 95.49万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 56.59万 | 0.06% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 12.35% |
| 批发和零售业 | 315.38万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293.67万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 275.82万 | 0.28% |
| 建筑业 | 233.02万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 226.05万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 144.90万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.95万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.60万 | 0.06% |
| 采矿业 | 56.98万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 44.88万 | 0.04% |
| 房地产业 | 27.16万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 26.19万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.53万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 8.53万 | 0.009% |
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