国金中证1000指数增强A (017846.jj ) 中证1000 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理李洪超基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3220元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率648.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (2099 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证1000指数增强C |
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国金中证1000指数增强A(017846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-10-08 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-09-30 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-09-29 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-09-28 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-09-24 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-09-23 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-09-22 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-09-21 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-09-18 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-09-17 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-09-16 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-09-15 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-09-14 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-09-11 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-09-10 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-09-09 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-09-08 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-09-07 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-09-04 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-09-03 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-09-02 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-09-01 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-08-31 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-08-28 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-08-27 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-08-26 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-08-25 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-08-24 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-08-21 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-08-20 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-08-19 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-08-18 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-08-17 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-08-14 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-08-13 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-08-12 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-08-11 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-08-10 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-08-07 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-08-06 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-08-05 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-08-04 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-08-03 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-31 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-30 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-29 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-28 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-07-27 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-07-24 | 1.2675元 | 1.2675元 |