国金中证1000指数增强A (017846.jj ) 中证1000 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理李洪超基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4955元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率10.15倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.30% (1979 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证1000指数增强C |
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国金中证1000指数增强A(017846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-06-11 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-06-10 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-06-09 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-06-08 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-06-05 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-06-04 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-06-03 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-06-02 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-06-01 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-05-29 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-05-28 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-05-27 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-05-26 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-05-25 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-05-22 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-05-21 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-05-20 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-05-19 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-05-18 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-05-15 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-05-14 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-05-13 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-05-12 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-05-11 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-05-08 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-05-07 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-05-06 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-04-30 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-04-29 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-04-28 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-04-27 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-04-24 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-04-23 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-04-22 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-04-21 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-04-20 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-04-17 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-16 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-04-15 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-04-14 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-13 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-04-10 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-04-09 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-08 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-07 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-04-03 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-04-02 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-04-01 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-03-31 | 1.3919元 | 1.3919元 |