国金中证1000指数增强A (017846.jj ) 中证1000 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理李洪超基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6121元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率10.15倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.88% (1876 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证1000指数增强C |
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国金中证1000指数增强A(017846) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 2.01亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1.81亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2.02亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.64亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 2.05亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 2.49亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 2.59亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 2.62亿 | 3.50亿元 | -- |