方正富邦稳惠3个月定开债券(017841) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0154元 | 1.1017元 |
| 2026-10-15 | 1.0150元 | 1.1013元 |
| 2026-10-14 | 1.0149元 | 1.1012元 |
| 2026-10-13 | 1.0142元 | 1.1005元 |
| 2026-10-12 | 1.0139元 | 1.1002元 |
| 2026-10-09 | 1.0128元 | 1.0991元 |
| 2026-10-08 | 1.0121元 | 1.0984元 |
| 2026-09-30 | 1.0121元 | 1.0984元 |
| 2026-09-29 | 1.0130元 | 1.0993元 |
| 2026-09-28 | 1.0121元 | 1.0984元 |
| 2026-09-24 | 1.0125元 | 1.0988元 |
| 2026-09-23 | 1.0117元 | 1.0980元 |
| 2026-09-22 | 1.0117元 | 1.0980元 |
| 2026-09-21 | 1.0113元 | 1.0976元 |
| 2026-09-18 | 1.0109元 | 1.0972元 |
| 2026-09-17 | 1.0104元 | 1.0967元 |
| 2026-09-16 | 1.0103元 | 1.0966元 |
| 2026-09-15 | 1.0100元 | 1.0963元 |
| 2026-09-14 | 1.0098元 | 1.0961元 |
| 2026-09-11 | 1.0096元 | 1.0959元 |
| 2026-09-10 | 1.0097元 | 1.0960元 |
| 2026-09-09 | 1.0098元 | 1.0961元 |
| 2026-09-08 | 1.0481元 | 1.0961元 |
| 2026-09-07 | 1.0482元 | 1.0962元 |
| 2026-09-04 | 1.0478元 | 1.0958元 |
| 2026-09-03 | 1.0476元 | 1.0956元 |
| 2026-09-02 | 1.0470元 | 1.0950元 |
| 2026-09-01 | 1.0471元 | 1.0951元 |
| 2026-08-31 | 1.0465元 | 1.0945元 |
| 2026-08-28 | 1.0463元 | 1.0943元 |
| 2026-08-27 | 1.0464元 | 1.0944元 |
| 2026-08-26 | 1.0472元 | 1.0952元 |
| 2026-08-25 | 1.0475元 | 1.0955元 |
| 2026-08-24 | 1.0474元 | 1.0954元 |
| 2026-08-21 | 1.0469元 | 1.0949元 |
| 2026-08-20 | 1.0471元 | 1.0951元 |
| 2026-08-19 | 1.0475元 | 1.0955元 |
| 2026-08-18 | 1.0482元 | 1.0962元 |
| 2026-08-17 | 1.0476元 | 1.0956元 |
| 2026-08-14 | 1.0473元 | 1.0953元 |
| 2026-08-13 | 1.0471元 | 1.0951元 |
| 2026-08-12 | 1.0462元 | 1.0942元 |
| 2026-08-11 | 1.0462元 | 1.0942元 |
| 2026-08-10 | 1.0465元 | 1.0945元 |
| 2026-08-07 | 1.0455元 | 1.0935元 |
| 2026-08-06 | 1.0450元 | 1.0930元 |
| 2026-08-05 | 1.0450元 | 1.0930元 |
| 2026-08-04 | 1.0450元 | 1.0930元 |
| 2026-08-03 | 1.0448元 | 1.0928元 |
| 2026-07-31 | 1.0446元 | 1.0926元 |