方正富邦稳惠3个月定开债券(017841) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 20.65亿 | 19.81亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 20.48亿 | 19.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 20.30亿 | 19.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 20.15亿 | 19.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 20.38亿 | 19.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.12亿 | 19.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 20.45亿 | 19.81亿元 | -- |