方正富邦稳惠3个月定开债券(017841) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 302.44万元 | 0.30% | 100.81万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 618.09万元 | 0.30% | 206.03万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 312.71万元 | 0.30% | 104.24万元 | 0.10% |