方正富邦稳惠3个月定开债券(017841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0433元 | 1.0913元 |
| 2026-07-28 | 1.0436元 | 1.0916元 |
| 2026-07-27 | 1.0438元 | 1.0918元 |
| 2026-07-24 | 1.0438元 | 1.0918元 |
| 2026-07-23 | 1.0434元 | 1.0914元 |
| 2026-07-22 | 1.0433元 | 1.0913元 |
| 2026-07-21 | 1.0421元 | 1.0901元 |
| 2026-07-20 | 1.0420元 | 1.0900元 |
| 2026-07-17 | 1.0423元 | 1.0903元 |
| 2026-07-16 | 1.0421元 | 1.0901元 |
| 2026-07-15 | 1.0422元 | 1.0902元 |
| 2026-07-14 | 1.0421元 | 1.0901元 |
| 2026-07-13 | 1.0420元 | 1.0900元 |
| 2026-07-10 | 1.0424元 | 1.0904元 |
| 2026-07-09 | 1.0423元 | 1.0903元 |
| 2026-07-08 | 1.0422元 | 1.0902元 |
| 2026-07-07 | 1.0418元 | 1.0898元 |
| 2026-07-06 | 1.0417元 | 1.0897元 |
| 2026-07-03 | 1.0411元 | 1.0891元 |
| 2026-07-02 | 1.0413元 | 1.0893元 |
| 2026-07-01 | 1.0411元 | 1.0891元 |
| 2026-06-30 | 1.0421元 | 1.0901元 |
| 2026-06-29 | 1.0426元 | 1.0906元 |
| 2026-06-26 | 1.0418元 | 1.0898元 |
| 2026-06-25 | 1.0415元 | 1.0895元 |
| 2026-06-24 | 1.0407元 | 1.0887元 |
| 2026-06-23 | 1.0407元 | 1.0887元 |
| 2026-06-22 | 1.0414元 | 1.0894元 |
| 2026-06-18 | 1.0413元 | 1.0893元 |
| 2026-06-17 | 1.0409元 | 1.0889元 |
| 2026-06-16 | 1.0402元 | 1.0882元 |
| 2026-06-15 | 1.0395元 | 1.0875元 |
| 2026-06-12 | 1.0391元 | 1.0871元 |
| 2026-06-11 | 1.0388元 | 1.0868元 |
| 2026-06-10 | 1.0397元 | 1.0877元 |
| 2026-06-09 | 1.0402元 | 1.0882元 |
| 2026-06-08 | 1.0407元 | 1.0887元 |
| 2026-06-05 | 1.0413元 | 1.0893元 |
| 2026-06-04 | 1.0418元 | 1.0898元 |
| 2026-06-03 | 1.0417元 | 1.0897元 |
| 2026-06-02 | 1.0419元 | 1.0899元 |
| 2026-06-01 | 1.0419元 | 1.0899元 |
| 2026-05-29 | 1.0413元 | 1.0893元 |
| 2026-05-28 | 1.0410元 | 1.0890元 |
| 2026-05-27 | 1.0406元 | 1.0886元 |
| 2026-05-26 | 1.0400元 | 1.0880元 |
| 2026-05-25 | 1.0395元 | 1.0875元 |
| 2026-05-22 | 1.0391元 | 1.0871元 |
| 2026-05-21 | 1.0392元 | 1.0872元 |
| 2026-05-20 | 1.0393元 | 1.0873元 |