方正富邦稳惠3个月定开债券(017841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0233元 | 1.0713元 |
| 2025-12-11 | 1.0235元 | 1.0715元 |
| 2025-12-10 | 1.0232元 | 1.0712元 |
| 2025-12-09 | 1.0229元 | 1.0709元 |
| 2025-12-08 | 1.0225元 | 1.0705元 |
| 2025-12-05 | 1.0226元 | 1.0706元 |
| 2025-12-04 | 1.0224元 | 1.0704元 |
| 2025-12-03 | 1.0231元 | 1.0711元 |
| 2025-12-02 | 1.0233元 | 1.0713元 |
| 2025-12-01 | 1.0236元 | 1.0716元 |
| 2025-11-28 | 1.0234元 | 1.0714元 |
| 2025-11-27 | 1.0230元 | 1.0710元 |
| 2025-11-26 | 1.0233元 | 1.0713元 |
| 2025-11-25 | 1.0241元 | 1.0721元 |
| 2025-11-24 | 1.0247元 | 1.0727元 |
| 2025-11-21 | 1.0247元 | 1.0727元 |
| 2025-11-20 | 1.0249元 | 1.0729元 |
| 2025-11-19 | 1.0249元 | 1.0729元 |
| 2025-11-18 | 1.0252元 | 1.0732元 |
| 2025-11-17 | 1.0251元 | 1.0731元 |
| 2025-11-14 | 1.0246元 | 1.0726元 |
| 2025-11-13 | 1.0244元 | 1.0724元 |
| 2025-11-12 | 1.0245元 | 1.0725元 |
| 2025-11-11 | 1.0240元 | 1.0720元 |
| 2025-11-10 | 1.0239元 | 1.0719元 |
| 2025-11-07 | 1.0235元 | 1.0715元 |
| 2025-11-06 | 1.0239元 | 1.0719元 |
| 2025-11-05 | 1.0249元 | 1.0729元 |
| 2025-11-04 | 1.0246元 | 1.0726元 |
| 2025-11-03 | 1.0247元 | 1.0727元 |
| 2025-10-31 | 1.0244元 | 1.0724元 |
| 2025-10-30 | 1.0232元 | 1.0712元 |
| 2025-10-29 | 1.0224元 | 1.0704元 |
| 2025-10-28 | 1.0222元 | 1.0702元 |
| 2025-10-27 | 1.0209元 | 1.0689元 |
| 2025-10-24 | 1.0204元 | 1.0684元 |
| 2025-10-23 | 1.0207元 | 1.0687元 |
| 2025-10-22 | 1.0208元 | 1.0688元 |
| 2025-10-21 | 1.0205元 | 1.0685元 |
| 2025-10-20 | 1.0198元 | 1.0678元 |
| 2025-10-17 | 1.0203元 | 1.0683元 |
| 2025-10-16 | 1.0190元 | 1.0670元 |
| 2025-10-15 | 1.0183元 | 1.0663元 |
| 2025-10-14 | 1.0183元 | 1.0663元 |
| 2025-10-13 | 1.0182元 | 1.0662元 |
| 2025-10-10 | 1.0172元 | 1.0652元 |
| 2025-10-09 | 1.0175元 | 1.0655元 |
| 2025-09-30 | 1.0170元 | 1.0650元 |
| 2025-09-29 | 1.0164元 | 1.0644元 |
| 2025-09-26 | 1.0168元 | 1.0648元 |