方正富邦稳惠3个月定开债券(017841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0397元 | 1.0877元 |
| 2026-06-09 | 1.0402元 | 1.0882元 |
| 2026-06-08 | 1.0407元 | 1.0887元 |
| 2026-06-05 | 1.0413元 | 1.0893元 |
| 2026-06-04 | 1.0418元 | 1.0898元 |
| 2026-06-03 | 1.0417元 | 1.0897元 |
| 2026-06-02 | 1.0419元 | 1.0899元 |
| 2026-06-01 | 1.0419元 | 1.0899元 |
| 2026-05-29 | 1.0413元 | 1.0893元 |
| 2026-05-28 | 1.0410元 | 1.0890元 |
| 2026-05-27 | 1.0406元 | 1.0886元 |
| 2026-05-26 | 1.0400元 | 1.0880元 |
| 2026-05-25 | 1.0395元 | 1.0875元 |
| 2026-05-22 | 1.0391元 | 1.0871元 |
| 2026-05-21 | 1.0392元 | 1.0872元 |
| 2026-05-20 | 1.0393元 | 1.0873元 |
| 2026-05-19 | 1.0390元 | 1.0870元 |
| 2026-05-18 | 1.0384元 | 1.0864元 |
| 2026-05-15 | 1.0379元 | 1.0859元 |
| 2026-05-14 | 1.0377元 | 1.0857元 |
| 2026-05-13 | 1.0378元 | 1.0858元 |
| 2026-05-12 | 1.0373元 | 1.0853元 |
| 2026-05-11 | 1.0369元 | 1.0849元 |
| 2026-05-08 | 1.0365元 | 1.0845元 |
| 2026-05-07 | 1.0363元 | 1.0843元 |
| 2026-05-06 | 1.0362元 | 1.0842元 |
| 2026-04-30 | 1.0364元 | 1.0844元 |
| 2026-04-29 | 1.0365元 | 1.0845元 |
| 2026-04-28 | 1.0360元 | 1.0840元 |
| 2026-04-27 | 1.0355元 | 1.0835元 |
| 2026-04-24 | 1.0361元 | 1.0841元 |
| 2026-04-23 | 1.0366元 | 1.0846元 |
| 2026-04-22 | 1.0371元 | 1.0851元 |
| 2026-04-21 | 1.0367元 | 1.0847元 |
| 2026-04-20 | 1.0364元 | 1.0844元 |
| 2026-04-17 | 1.0359元 | 1.0839元 |
| 2026-04-16 | 1.0354元 | 1.0834元 |
| 2026-04-15 | 1.0353元 | 1.0833元 |
| 2026-04-14 | 1.0353元 | 1.0833元 |
| 2026-04-13 | 1.0351元 | 1.0831元 |
| 2026-04-10 | 1.0349元 | 1.0829元 |
| 2026-04-09 | 1.0348元 | 1.0828元 |
| 2026-04-08 | 1.0350元 | 1.0830元 |
| 2026-04-07 | 1.0348元 | 1.0828元 |
| 2026-04-03 | 1.0341元 | 1.0821元 |
| 2026-04-02 | 1.0333元 | 1.0813元 |
| 2026-04-01 | 1.0334元 | 1.0814元 |
| 2026-03-31 | 1.0335元 | 1.0815元 |
| 2026-03-30 | 1.0333元 | 1.0813元 |
| 2026-03-27 | 1.0326元 | 1.0806元 |