方正富邦稳惠3个月定开债券 (017841.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-16总资产规模20.15亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0233元 (2025-12-12) 基金经理吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5169 / 7126)
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方正富邦稳惠3个月定开债券(017841) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	21.99亿	99.97%
	(其中) 债券	21.99亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	55.13万	0.03%

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