万家CFETS0-3年期政金债指数C (017819.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0246元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4339 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS0-3年期政金债指数 (017818) |
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万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0246元 | 1.0888元 |
| 2026-07-15 | 1.0247元 | 1.0889元 |
| 2026-07-14 | 1.0246元 | 1.0888元 |
| 2026-07-13 | 1.0246元 | 1.0888元 |
| 2026-07-10 | 1.0246元 | 1.0888元 |
| 2026-07-09 | 1.0247元 | 1.0889元 |
| 2026-07-08 | 1.0248元 | 1.0890元 |
| 2026-07-07 | 1.0247元 | 1.0889元 |
| 2026-07-06 | 1.0247元 | 1.0889元 |
| 2026-07-03 | 1.0244元 | 1.0886元 |
| 2026-07-02 | 1.0243元 | 1.0885元 |
| 2026-07-01 | 1.0242元 | 1.0884元 |
| 2026-06-30 | 1.0248元 | 1.0890元 |
| 2026-06-29 | 1.0251元 | 1.0893元 |
| 2026-06-26 | 1.0244元 | 1.0886元 |
| 2026-06-25 | 1.0242元 | 1.0884元 |
| 2026-06-24 | 1.0238元 | 1.0880元 |
| 2026-06-23 | 1.0237元 | 1.0879元 |
| 2026-06-22 | 1.0238元 | 1.0880元 |
| 2026-06-18 | 1.0238元 | 1.0880元 |
| 2026-06-17 | 1.0236元 | 1.0878元 |
| 2026-06-16 | 1.0231元 | 1.0873元 |
| 2026-06-15 | 1.0225元 | 1.0867元 |
| 2026-06-12 | 1.0225元 | 1.0867元 |
| 2026-06-11 | 1.0225元 | 1.0867元 |
| 2026-06-10 | 1.0227元 | 1.0869元 |
| 2026-06-09 | 1.0232元 | 1.0874元 |
| 2026-06-08 | 1.0235元 | 1.0877元 |
| 2026-06-05 | 1.0237元 | 1.0879元 |
| 2026-06-04 | 1.0239元 | 1.0881元 |
| 2026-06-03 | 1.0237元 | 1.0879元 |
| 2026-06-02 | 1.0238元 | 1.0880元 |
| 2026-06-01 | 1.0238元 | 1.0880元 |
| 2026-05-29 | 1.0236元 | 1.0878元 |
| 2026-05-28 | 1.0235元 | 1.0877元 |
| 2026-05-27 | 1.0232元 | 1.0874元 |
| 2026-05-26 | 1.0224元 | 1.0866元 |
| 2026-05-25 | 1.0219元 | 1.0861元 |
| 2026-05-22 | 1.0216元 | 1.0858元 |
| 2026-05-21 | 1.0217元 | 1.0859元 |
| 2026-05-20 | 1.0219元 | 1.0861元 |
| 2026-05-19 | 1.0218元 | 1.0860元 |
| 2026-05-18 | 1.0215元 | 1.0857元 |
| 2026-05-15 | 1.0212元 | 1.0854元 |
| 2026-05-14 | 1.0212元 | 1.0854元 |
| 2026-05-13 | 1.0213元 | 1.0855元 |
| 2026-05-12 | 1.0209元 | 1.0851元 |
| 2026-05-11 | 1.0205元 | 1.0847元 |
| 2026-05-08 | 1.0200元 | 1.0842元 |
| 2026-05-07 | 1.0198元 | 1.0840元 |