万家CFETS0-3年期政金债指数C
(017819.jj )
基金经理段博卿基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模488.54万 (2026-06-30) 基金净值1.0265 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4446 / 7439)
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万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-25

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股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-252025-03-250.0406 元6,932.41万281.46万3.90%3.90%
2024-03-262024-03-260.0206 元1.15万236.862.00%2.00%
2023-12-182023-12-180.003 元1.15万34.460.29%0.29%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。