万家CFETS0-3年期政金债指数C (017819.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0135元 (2026-02-13) 基金经理段博卿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4502 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.0406 元 | 6,932.41万 | 281.46万元 | 3.90% | 3.90% |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0206 元 | 1.15万 | 236.86元 | 2.00% | 2.00% |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.003 元 | 1.15万 | 34.46元 | 0.29% | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |