万家CFETS0-3年期政金债指数C (017819.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0135元 (2026-02-13) 基金经理段博卿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4502 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.03亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 21.03亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 108.47万 | 0.05% |
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