万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0309元 | 1.0951元 |
| 2026-10-15 | 1.0305元 | 1.0947元 |
| 2026-10-14 | 1.0305元 | 1.0947元 |
| 2026-10-13 | 1.0300元 | 1.0942元 |
| 2026-10-12 | 1.0299元 | 1.0941元 |
| 2026-10-09 | 1.0294元 | 1.0936元 |
| 2026-10-08 | 1.0292元 | 1.0934元 |
| 2026-09-30 | 1.0292元 | 1.0934元 |
| 2026-09-29 | 1.0298元 | 1.0940元 |
| 2026-09-28 | 1.0291元 | 1.0933元 |
| 2026-09-24 | 1.0291元 | 1.0933元 |
| 2026-09-23 | 1.0286元 | 1.0928元 |
| 2026-09-22 | 1.0286元 | 1.0928元 |
| 2026-09-21 | 1.0283元 | 1.0925元 |
| 2026-09-18 | 1.0281元 | 1.0923元 |
| 2026-09-17 | 1.0278元 | 1.0920元 |
| 2026-09-16 | 1.0278元 | 1.0920元 |
| 2026-09-15 | 1.0276元 | 1.0918元 |
| 2026-09-14 | 1.0275元 | 1.0917元 |
| 2026-09-11 | 1.0274元 | 1.0916元 |
| 2026-09-10 | 1.0276元 | 1.0918元 |
| 2026-09-09 | 1.0276元 | 1.0918元 |
| 2026-09-08 | 1.0275元 | 1.0917元 |
| 2026-09-07 | 1.0276元 | 1.0918元 |
| 2026-09-04 | 1.0274元 | 1.0916元 |
| 2026-09-03 | 1.0273元 | 1.0915元 |
| 2026-09-02 | 1.0270元 | 1.0912元 |
| 2026-09-01 | 1.0271元 | 1.0913元 |
| 2026-08-31 | 1.0267元 | 1.0909元 |
| 2026-08-28 | 1.0266元 | 1.0908元 |
| 2026-08-27 | 1.0265元 | 1.0907元 |
| 2026-08-26 | 1.0269元 | 1.0911元 |
| 2026-08-25 | 1.0271元 | 1.0913元 |
| 2026-08-24 | 1.0271元 | 1.0913元 |
| 2026-08-21 | 1.0268元 | 1.0910元 |
| 2026-08-20 | 1.0269元 | 1.0911元 |
| 2026-08-19 | 1.0267元 | 1.0909元 |
| 2026-08-18 | 1.0272元 | 1.0914元 |
| 2026-08-17 | 1.0269元 | 1.0911元 |
| 2026-08-14 | 1.0265元 | 1.0907元 |
| 2026-08-13 | 1.0264元 | 1.0906元 |
| 2026-08-12 | 1.0261元 | 1.0903元 |
| 2026-08-11 | 1.0261元 | 1.0903元 |
| 2026-08-10 | 1.0264元 | 1.0906元 |
| 2026-08-07 | 1.0262元 | 1.0904元 |
| 2026-08-06 | 1.0260元 | 1.0902元 |
| 2026-08-05 | 1.0259元 | 1.0901元 |
| 2026-08-04 | 1.0258元 | 1.0900元 |
| 2026-08-03 | 1.0256元 | 1.0898元 |
| 2026-07-31 | 1.0256元 | 1.0898元 |