万家CFETS0-3年期政金债指数C (017819.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0191元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4454 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS0-3年期政金债指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0191元 | 1.0833元 |
| 2026-04-27 | 1.0187元 | 1.0829元 |
| 2026-04-24 | 1.0190元 | 1.0832元 |
| 2026-04-23 | 1.0191元 | 1.0833元 |
| 2026-04-22 | 1.0193元 | 1.0835元 |
| 2026-04-21 | 1.0190元 | 1.0832元 |
| 2026-04-20 | 1.0189元 | 1.0831元 |
| 2026-04-17 | 1.0187元 | 1.0829元 |
| 2026-04-16 | 1.0182元 | 1.0824元 |
| 2026-04-15 | 1.0180元 | 1.0822元 |
| 2026-04-14 | 1.0177元 | 1.0819元 |
| 2026-04-13 | 1.0175元 | 1.0817元 |
| 2026-04-10 | 1.0174元 | 1.0816元 |
| 2026-04-09 | 1.0173元 | 1.0815元 |
| 2026-04-08 | 1.0174元 | 1.0816元 |
| 2026-04-07 | 1.0175元 | 1.0817元 |
| 2026-04-03 | 1.0173元 | 1.0815元 |
| 2026-04-02 | 1.0169元 | 1.0811元 |
| 2026-04-01 | 1.0166元 | 1.0808元 |
| 2026-03-31 | 1.0169元 | 1.0811元 |
| 2026-03-30 | 1.0169元 | 1.0811元 |
| 2026-03-27 | 1.0163元 | 1.0805元 |
| 2026-03-26 | 1.0160元 | 1.0802元 |
| 2026-03-25 | 1.0159元 | 1.0801元 |
| 2026-03-24 | 1.0159元 | 1.0801元 |
| 2026-03-23 | 1.0158元 | 1.0800元 |
| 2026-03-20 | 1.0159元 | 1.0801元 |
| 2026-03-19 | 1.0158元 | 1.0800元 |
| 2026-03-18 | 1.0158元 | 1.0800元 |
| 2026-03-17 | 1.0154元 | 1.0796元 |
| 2026-03-16 | 1.0151元 | 1.0793元 |
| 2026-03-13 | 1.0152元 | 1.0794元 |
| 2026-03-12 | 1.0149元 | 1.0791元 |
| 2026-03-11 | 1.0145元 | 1.0787元 |
| 2026-03-10 | 1.0144元 | 1.0786元 |
| 2026-03-09 | 1.0143元 | 1.0785元 |
| 2026-03-06 | 1.0147元 | 1.0789元 |
| 2026-03-05 | 1.0147元 | 1.0789元 |
| 2026-03-04 | 1.0147元 | 1.0789元 |
| 2026-03-03 | 1.0143元 | 1.0785元 |
| 2026-03-02 | 1.0141元 | 1.0783元 |
| 2026-02-27 | 1.0136元 | 1.0778元 |
| 2026-02-26 | 1.0134元 | 1.0776元 |
| 2026-02-25 | 1.0136元 | 1.0778元 |
| 2026-02-24 | 1.0138元 | 1.0780元 |
| 2026-02-13 | 1.0135元 | 1.0777元 |
| 2026-02-12 | 1.0135元 | 1.0777元 |
| 2026-02-11 | 1.0132元 | 1.0774元 |
| 2026-02-10 | 1.0132元 | 1.0774元 |
| 2026-02-09 | 1.0132元 | 1.0774元 |