万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 488.54万 | 476.72万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 256.93万 | 252.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 892.64万 | 883.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 927.44万 | 921.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 978.38万 | 970.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,539.31万 | 1,536.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 7,263.78万 | 6,932.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 99.50万 | 96.69万元 | -- |