兴合安迎混合C(017814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-11 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-10 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-08 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-05 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-04 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-02 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-01 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-11-28 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-27 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-25 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-11-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-11-20 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-19 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-11-18 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-17 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-14 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-13 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-11-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-11-11 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-11-10 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-11-07 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-11-06 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-05 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-11-04 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-11-03 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-10-31 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-10-30 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-10-29 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-10-28 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-10-27 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-10-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-10-23 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-10-22 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-10-21 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-10-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-10-17 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-10-16 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-10-15 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-10-14 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-10-13 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-10-10 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-10-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-09-30 | 1.1515元 | 1.1515元 |