兴合安迎混合C (017814.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2420元 (2026-06-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (3765 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合安迎混合(017813) |
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兴合安迎混合C(017814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-15 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-12 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-11 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-10 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-09 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-08 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-05 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-04 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-03 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-02 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-01 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-29 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-28 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-27 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-26 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-05-25 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-22 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-21 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-20 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-19 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-18 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-15 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-14 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-13 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-12 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-11 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-08 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-07 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-06 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-30 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-29 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-28 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-27 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-24 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-23 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-22 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-21 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-20 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-17 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-16 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-15 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-14 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-10 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-08 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-07 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-02 | 1.0762元 | 1.0762元 |