兴合安迎混合C(017814) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 62.80万 | 54.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 97.01万 | 106.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 160.89万 | 177.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 170.17万 | 189.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 188.98万 | 213.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 170.37万 | 217.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 221.27万 | 260.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 864.61万 | 956.74万元 | -- |