兴合安迎混合C (017814.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2387元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% (3656 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合安迎混合(017813) |
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兴合安迎混合C(017814) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 3,890.14万 | 3,570.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4,790.10万 | 4,283.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 62.80万 | 54.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 97.01万 | 106.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 160.89万 | 177.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 170.17万 | 189.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 188.98万 | 213.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 170.37万 | 217.45万元 | -- |