兴合安迎混合C (017814.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2387元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% (3669 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合安迎混合(017813) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴合安迎混合C(017814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-07-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |