兴合安迎混合C (017814.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2332元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (3762 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合安迎混合(017813) |
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兴合安迎混合C(017814) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-09 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-08 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-07 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-06 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-07-03 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-07-02 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-07-01 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-30 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-06-29 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-26 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-25 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-06-24 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-23 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-22 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-18 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-06-17 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-16 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-15 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-12 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-11 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-10 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-09 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-08 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-05 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-04 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-03 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-02 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-01 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-29 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-28 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-27 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-26 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-05-25 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-22 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-21 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-20 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-19 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-18 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-15 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-14 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-13 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-12 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-11 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-08 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-07 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-06 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-30 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-29 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-28 | 1.1339元 | 1.1339元 |