兴合安迎混合C(017814) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-01-29 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-01-28 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-27 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-26 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-01-23 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-01-22 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-01-21 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-01-20 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-01-19 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-01-16 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-01-15 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-14 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-13 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-12 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-09 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-08 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-07 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-01-06 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-05 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-31 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-30 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-29 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-26 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-25 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-23 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-22 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-19 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-18 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-16 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-11 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-10 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-08 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-05 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-04 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-02 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-01 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-11-28 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-27 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-25 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-11-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-11-20 | 1.0906元 | 1.0906元 |